ACTUARIAL MATHEMATICS [cod. 75319]
cod. P925477372 · 1° anno · 0 file
Corso di laurea
quantitative finance
Università degli studi di Bologna · 69 materie · 4 file condivisi
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Si tratta di un corso di Laurea Magistrale attivato dal Dipartimento di Scienze Statistiche con sede a Bologna. Il corso è interamente impartito in lingua inglese ed è stato attivato per la prima volta nell'a.a. 2010/2011. Il progetto si proponeva di coinvolgere le risorse docenti dell'Ateneo per articolare una proposta formativa di target europeo.
Il corso si distingue per la specificità degli obiettivi formativi e del profilo professionale, che privilegia le competenze finanziarie. Si propone di formare laureati magistrali con uno specifico know-how di tipo tecnico-quantitativo applicato alle discipline delle modellizzazione dei mercati finanziari, che siano in grado di svolgere attività professionali in campo finanziario (specialista in ingegneria finanziaria, asset manager, risk manager, specialista di assicurazione) anche a livello internazionale.
Il corso ha visto una crescita progressiva di candidature dall'Italia e dall'estero, con la caratteristica di attrarre gran parte degli studenti di provenienza fuori dalla Regione Emilia Romagna. Ulteriore elemento caratterizzante è la forte connotazione internazionale.
Sono stati sottoscritti gli accordi per il conseguimento del titolo Doppio o Multiplo con le seguenti Università:
- Karol Adamiecki University of Economics di Katowice (Polonia);
- University of Applied Sciences di Vienna (Austria);
- Ludwig-Maximilians-Universitat di Munchen (Germany);
- Université d'Evry Val d'Essonne (Evry Francia);
- Université Paris Saclay (Francia);
- École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'enterprise (Francia).
Nell'a.a. 2012/2013 si è provveduto a studiare un progetto di revisione della LM sulla base dei suggerimenti e delle esigenze proposte dagli studenti nei primi 3 anni di vita del corso. I principali interventi hanno riguardato:
- il ribilanciamento della didattica tra il primo e il secondo anno,
- la ridefinizione del numero dei crediti in modo da consentire una più articolata e flessibile scelta di materie opzionali al secondo anno,
- la definizione, nel primo anno, di due percorsi formativi paralleli, per lo sviluppo armonioso delle conoscenze necessarie in ambito economico e quantitativo.
Presentazione del Corso di Studio
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Materie del corso
CALCULUS [cod. 75376]
cod. P695452040 · 1° anno · 0 file
CORPORATE FINANCE [cod. 48144]
cod. P573857790 · 1° anno · 0 file
ECONOMETRICS [cod. 75367]
cod. P615654251 · 1° anno · 0 file
ECONOMICS OF FINANCIAL MARKETS [cod. 37264]
cod. P842055284 · 1° anno · 0 file
FINANCIAL MARKET REGULATION [cod. 37265]
cod. P064866981 · 1° anno · 0 file
FINANCIAL MATHEMATICS [cod. 75318]
cod. P558980669 · 1° anno · 0 file
FINANCIAL RISK MANAGEMENT [cod. 35817]
cod. P033037911 · 1° anno · 0 file
PROBABILITY [cod. 81624]
cod. P551767989 · 1° anno · 1 file
STATISTICS [cod. 75368]
cod. P403881853 · 1° anno · 0 file
ADVANCED COMPUTATIONAL FINANCE [cod. 87281]
cod. P155085644 · 2° anno · 0 file
ADVANCED METHODS OF RISK MANAGEMENT 1 [cod. 75447]
cod. P566971174 · 2° anno · 0 file
ADVANCED METHODS OF RISK MANAGEMENT 2 [cod. 75448]
cod. P037464647 · 2° anno · 0 file
ADVANCED TOPICS IN LIQUIDITY MANAGEMENT IN THE POST CRISIS ERA [cod. 81626]
cod. P769527865 · 2° anno · 3 file
Altro
REPO MARKETS
— 2022
pillola free
First few slides on Repo Markets
Altro
ECB and REPO
— 2022
pillola free
Il discorso si concentra sulle trasformazioni nel mercato monetario euro-area dal crac finanziario globale alla pandemia di COVID-19, evidenziando l'aumento delle transazioni sicure e del ruolo dei CCPs. Si analizzano le tassi di interesse a breve termine e la dispersione dei tassi, correlati con la volatilità del mercato finanziario e le politiche monetarie. Le misure di eccedenza liquide e le condizioni del prestito di titoli sono state modificate in risposta alle crisi.
Altro
European REPO Market
— 2022
pillola free
Il mercato di repos euro ha giocato un ruolo cruciale nel redistribuire la liquidità e il collaterale tra le istituzioni finanziarie. Ha superato periodi di stress, ma rimane segmentizzato in base al paese del collaterale utilizzato. In recenti anni, l'attività è stata spinta più dalla ricerca di specifici collaterali che dal finanziamento, accentuando la segmentazione. La liquidità e l'efficienza dei prezzi sono state generalmente elevate, anche durante il periodo della crisi, ma si sono deteriorate in alcuni momenti, specialmente durante la crisi europea dei debitori di governo.
COMPUTER PROGRAMMING [cod. 37262]
cod. P377630837 · 2° anno · 0 file
CREDIT DERIVATIVES [cod. 37281]
cod. P583843879 · 2° anno · 0 file
ECONOMETRICS OF FINANCIAL MARKETS [cod. 37269]
cod. P839728801 · 2° anno · 0 file
ENERGY MANAGEMENT [cod. 84216]
cod. P071478579 · 2° anno · 0 file
FINANCIAL ENGINEERING FOR ASSET MANAGEMENT [cod. 75374]
cod. P549619874 · 2° anno · 0 file
INTEREST RATE MODELS [cod. 37280]
cod. P218522420 · 2° anno · 0 file
LIFE INSURANCE [cod. 87278]
cod. P673801170 · 2° anno · 0 file
MARKET MICROSTRUCTURE AND HIGH FREQUENCY FINANCE [cod. 87280]
cod. P046817382 · 2° anno · 0 file
NON-LIFE INSURANCE [cod. 87279]
cod. P418931961 · 2° anno · 0 file
NUMERICAL METHODS [cod. 35433]
cod. P679471149 · 2° anno · 0 file
STATISTICAL METHODS FOR ASSET MANAGEMENT [cod. 37757]
cod. P927631416 · 2° anno · 0 file
STATISTICS OF FINANCIAL MARKETS [cod. 75371]
cod. P958606561 · 2° anno · 0 file
ANALISI COMPLESSA E FUNZIONI SPECIALI PER LA FINANZA - Not available for the year 2025/2026
cod. B8272 · 2025/2026° anno · 0 file
Actuarial Mathematics
cod. 75319 · 2025/2026° anno · 0 file
Actuarial and Financial Mathematics (I.C.)
cod. 75317 · 2025/2026° anno · 0 file
Advanced Interest Rate Models And Market - Not available for the year 2025/2026
cod. 94424 · 2025/2026° anno · 0 file
Advanced Machine Learning - Not available for the year 2025/2026
cod. 95661 · 2025/2026° anno · 0 file
Advanced Methods of Risk Management 1 - Not available for the year 2025/2026
cod. 75447 · 2025/2026° anno · 0 file
Advanced Risk and Portfolio Management - Not available for the year 2025/2026
cod. 98717 · 2025/2026° anno · 0 file
Advanced Topics in Artificial Intelligence - Not available for the year 2025/2026
cod. B2124 · 2025/2026° anno · 0 file
Advanced Topics in Liquidity Management in the Post Crisis Era - Not available for the year 2025/2026
cod. 81626 · 2025/2026° anno · 0 file
Calculus
cod. 75376 · 2025/2026° anno · 0 file
Computational Finance - Not available for the year 2025/2026
cod. 93008 · 2025/2026° anno · 0 file
Computer Programming
cod. 37262 · 2025/2026° anno · 0 file
Corporate Finance
cod. 48144 · 2025/2026° anno · 0 file
Corporate Finance And Risk Management (I.C.)
cod. 89958 · 2025/2026° anno · 0 file
Credit Derivatives - Not available for the year 2025/2026
cod. 37281 · 2025/2026° anno · 0 file
Credit Risk - Not available for the year 2025/2026
cod. 99908 · 2025/2026° anno · 0 file
DECISIONS AND INVESTMENTS
cod. B2216 · 2025/2026° anno · 0 file
Econometrics
cod. 75367 · 2025/2026° anno · 0 file
Econometrics of Financial Markets - Not available for the year 2025/2026
cod. 37269 · 2025/2026° anno · 0 file
Economics of Financial Markets
cod. 37264 · 2025/2026° anno · 0 file
Final Examination - Not available for the year 2025/2026
cod. 86298 · 2025/2026° anno · 0 file
Final Examination Abroad - Not available for the year 2025/2026
cod. 86299 · 2025/2026° anno · 0 file
Final Examination Lm - Not available for the year 2025/2026
cod. 75384 · 2025/2026° anno · 0 file
Financial Market Regulation
cod. 37265 · 2025/2026° anno · 0 file
Financial Risk Management
cod. 35817 · 2025/2026° anno · 0 file
Financial mathematics
cod. 75318 · 2025/2026° anno · 0 file
Fundamentals of Interest Rate Models - Not available for the year 2025/2026
cod. 94421 · 2025/2026° anno · 0 file
Internship - Not available for the year 2025/2026
cod. 75385 · 2025/2026° anno · 0 file
Internship - Not available for the year 2025/2026 300 hours
cod. 82522 · 2025/2026° anno · 0 file
LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI - Not available for the year 2025/2026
cod. B8266 · 2025/2026° anno · 0 file
Life Insurance - Not available for the year 2025/2026
cod. 87278 · 2025/2026° anno · 0 file
Market Microstructure and Algorithmic Trading - Not available for the year 2025/2026
cod. B2123 · 2025/2026° anno · 0 file
Mathematics and Probability (I.C.)
cod. 81623 · 2025/2026° anno · 0 file
Non-Life Insurance - Not available for the year 2025/2026
cod. 87279 · 2025/2026° anno · 0 file
Numerical Analysis (I.C.) - Not available for the year 2025/2026
cod. 37278 · 2025/2026° anno · 0 file
Numerical Methods
cod. 35433 · 2025/2026° anno · 0 file
Preparation for the Final Examination Abroad - Not available for the year 2025/2026
cod. 84548 · 2025/2026° anno · 0 file
Probability
cod. 81624 · 2025/2026° anno · 0 file
Statistics of Financial Markets - Not available for the year 2025/2026
cod. 75371 · 2025/2026° anno · 0 file
Stochastic Processes
cod. 93013 · 2025/2026° anno · 0 file
Stochastic Processes and Econometrics (I.C.)
cod. 95667 · 2025/2026° anno · 0 file
Topics In Liquidity Risk - Not available for the year 2025/2026
cod. 87864 · 2025/2026° anno · 0 file
Workshop in Quantitative Finance - Not available for the year 2025/2026
cod. 75383 · 2025/2026° anno · 0 file
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