Domande d'esame VERIFICATO
Tema d'esame 2022 gennaio
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Riassunto:
Exercise 1:
- MagPie: 60 milioni di euro valore del patrimonio, 4 euro EPS, kE 20%
- Skata: 75 milioni di euro valore del patrimonio, 1.5 euro EPS, kE 9.3%
- WACC Skata: 8.5%
- Struttura finanziaria ottimale Skata con 40 milioni di euro debito
Exercise 2:
- Prezzi equilibrati e durate dei bond
- Valori accrediti e dirty price
- YTM dei bond
- Valore contratti futuri per acquisto/vendita bond A e B
- Arbitraggio possibili tra i contratti futuri
Exercise 3:
- Dividendi previsti e crescita a lungo termine
- Valore teorico azioni, PVGO, M/B e P/E attuali
- Valore totale capitale azionario previsto a lungo termine
- ROE a lungo termine stimato
Leggi il riassunto completo
- MagPie (MP): Calcolare il valore di mercato degli asset, l'EPS e la tasso di ritorno offerto agli azionisti.
- Skata (SK): Analizzare SK con debito, calcolando il valore di mercato degli asset e dell'equità, prezzo di mercato delle azioni, EPS e tasso di ritorno, WACC, struttura finanziaria ottimale e valore dell'equità considerando costi di distorsione finanziaria e agenziali.
- Elster Inc.: Calcolare il prezzo d'emissione, la durata e la volatilità attesa per due tipi di obbligazioni. Determinare i prezzi accumulati e sporchi in un momento successivo, i tassi di rendimento a maturità (YTM), e il valore dei contratti futuri per acquisto/vendita delle obbligazioni.
- Urraca SA: Calcolare le proventi attese dal 1 al 4 anno e la crescita nel lungo termine, il valore teorico delle azioni e del PVGO, le quote di mercato/conto (M/B) e prezzo/rendimento (P/E), e stimare il valore totale dell'equità atteso al 4 anno. Confrontare con la valutazione di Evelyne.
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