Corso di laurea

finanza e assicurazioni Curriculum financial risk and data analysis - in lingua inglese

Università degli Studi di Roma - La Sapienza · 12 materie · 5 file condivisi

Il corso di laurea magistrale si propone di fornire gli strumenti necessari per poter operare e ricoprire incarichi di responsabilità in ambito finanziario ed attuariale. Esso fornisce insegnamenti avanzati di matematica e statistica per le applicazioni finanziarie ed assicurative ed anche le adeguate conoscenze degli aspetti giuridici, economici e aziendali relativi al settore finanziario ed assicurativo nonché gli strumenti informatici di concreto impiego in ambito professionale. Il corso cura l'acquisizione delle necessarie competenze professionali anche con seminari tenuti all'interno del corso di laurea e con l'offerta di tirocini formativi, in Italia e all'estero, presso istituzioni finanziarie e assicurative, studi professionali e società di consulenza. Le principali figure professionali che vengono formate con la frequenza del corso sono lo specialista per il pricing di strumenti finanziari e per l'asset e liability management, lo specialista per il risk management nel settore bancario e finanziario e nel settore assicurativo, lo specialista per l’analisi dei dati e dei rischi finanziari e l'attuario, professione che richiede il superamento dell'esame di Stato.
L'accesso al corso di laurea magistrale è consentito ai possessori di diploma di laurea di classe L-18 o L-33. Per i laureati di altre classi, si richiede il possesso di almeno 72 CFU acquisiti in opportuni settori disciplinari specificati nel seguito. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 ed è raccomandato il possesso di un voto di laurea non inferiore a 90/110; per tutti gli altri il Consiglio di Corso di Studio provvede alla verifica della preparazione personale. In caso di esito negativo della verifica, l'iscrizione è consentita ma sconsigliata. Allo studente verranno indicate le lacune che dovrà colmare seguendo i precorsi organizzati dal Corso di Studi.
Il corso è articolato nei curricula finanza e assicurazioni erogati in italiano e nel curriculum financial risk and data analysis erogato integralmente in inglese. I curricula in italiano iniziano a differenziarsi a partire dal secondo semestre del primo anno e si specializzano nei due settori indicati mantenendo comunque alcuni insegnamenti in comune e prevedendo attività pratiche professionalizzanti come cicli di seminari tenuti da esponenti qualificati del mondo del lavoro, stage e tirocini. Il curriculum in inglese presenta invece una struttura completamente autonoma. Oltre a consentire gli sbocchi professionali del tipo precedentemente indicato, il corso fornisce anche gli strumenti adeguati per la prosecuzione degli studi per mezzo di Master, corsi di specializzazione e Dottorato di Ricerca.

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Materie del corso

ADVANCED STATISTICS FOR FINANCE cod. P116473350 · 1° anno · 3 file
Domande d'esame DOMANDE FREQUENTI ADVANCED STATISTIC FOR FINANCE — 2020 pillola free Domande più frequenti in sede di esame orale Domande d'esame domande advanced statistics — 2021 pillola free Riassunto delle domande orali Advanced Statistics for Finance: 1. Statistiche campionarie, campioni casuali osservati. 2. Distribuzioni binomiale e bernoulliana. 3. Distribuzione del campione della media e varianza. 4. Funzione di verosimiglianza per la Poisson. 5. Stima massima verosimiglianza e sue proprietà. 6-7. Informazione di Fisher, funzione osservata. 8. Statistiche sufficienti. 9. Proprietà degli stimatori. 10-12. Test ipotesi (4 casi), funzione potenza. 13. P-value. 14. Stimatori OLS. 15-16. Proprietà algebriche, decomposizione del devianza. 17-22. Beta OLS, teorema di Gauss-Markov, VIF, proxy e variabili strumentali, test t e F, Chow Test, D Domande d'esame domande e risposte esame orale advanced statistics — 2021 pillola free In statistica avanzata per la finanza, si definiscono statistiche campionarie come funzioni delle variabili aleatorie osservate, con distribuzione chiamata distribuzione di campionamento che permette l'inferenza sulla popolazione. La distribuzione di campionamento dipende dalla distribuzione della popolazione. Si introduce il concetto di campione casuale e campione osservato. Si analizzano le distribuzioni binomiale e bernoulliana, e si discute la statistica di massima verosimiglianza con proprietà come l'invarianza, l'efficienza asintotica e la normalità asintotica. Si definiscono statistiche sufficienti e si introducono concetti come informazione di
BANKING AND FINANCIAL REGULATION cod. P810213633 · 1° anno · 0 file
INTERNATIONAL BANKING AND CAPITAL MARKETS I cod. P263842909 · 1° anno · 0 file
INTERNATIONAL BANKING AND CAPITAL MARKETS II cod. P073076891 · 1° anno · 1 file
Appunti appunti IBCM II — 2021 Il sistema finanziario può essere organizzato in modi differenti: basato sulle banche o sul mercato. Nella versione basata sui mercati, i fondi si trasferiscono attraverso strumenti finanziari negoziali; nelle banche, intermediari come le istituzioni bancarie modificano tali strumenti per adattarli alle esigenze dei clienti. L'efficienza del mercato è discusso, con ipotesi che i costi di transazione e la corruzione riducono l'efficacia. Le banche agiscono come intermediari per ridurre i costi di raccolta dell'informazione, creare strumenti finanziari personalizzati e diversificare le posizioni dei singoli investitori. Nel sistema basato sui mercati, il
MATHEMATICS FOR FINANCE cod. P525696177 · 1° anno · 1 file
Appunti appunti — 2025 pillola free Advanced statistics for finance covers linear regression, KNN methods, logistic regression, discriminant analysis, and variable selection techniques like lasso and ridge regression. Linear regression models predict outcomes using features, with OLS providing a BLUE estimator. KNN predicts based on k-nearest neighbors, balancing flexibility and overfitting concerns. Logistic regression models binary outcomes better than linear regression. Discriminant analysis is suitable for multiple categories when features are Gaussian. Ridge and lasso regressions address high-dimensional issues by introducing bias-variance tradeoffs, with lasso offering automatic va
STOCHASTIC PROCESSES cod. P311390173 · 1° anno · 0 file
TIME SERIES AND FINANCIAL TIME SERIES cod. P072512523 · 1° anno · 0 file
ECONOMETRICS FOR FINANCIAL MARKETS cod. P731614433 · 2° anno · 0 file
FINANCIAL OPTIMIZATION AND ASSET MANAGEMENT cod. P747579307 · 2° anno · 0 file
MODELS FOR RISK AND FORECASTING cod. P099546221 · 2° anno · 0 file
QUANTITATIVE FINANCIAL MODELLING cod. P341919489 · 2° anno · 0 file
RISK MANAGEMENT AND CAPITAL REQUIREMENTS cod. P076934348 · 2° anno · 0 file

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