Corso di laurea

banking and finance Curriculum trading and risk management

Cattolica del Sacro Cuore · 13 materie · 14 file condivisi

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Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea magistrale in Banking and finance, che afferisce alla Classe LM-77: Scienze economico-aziendali, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- i laureati acquisiranno un'approfondita conoscenza nelle aree della finanza, dell'intermediazione finanziaria, delle scienze matematiche e statistiche applicate all'interpretazione dei fenomeni economici e finanziari;
- i laureati acquisiranno una formazione avanzata, anche tramite comparazioni con le esperienze estere, nell'ambito della gestione dei rischi finanziari degli intermediari e del funzionamento dei mercati, con particolare attenzione alle modalità di applicazione dei modelli quantitativi per le decisioni finanziarie;
- i laureati sapranno utilizzare fluentemente, con padronanza del lessico specifico, in forma scritta e orale, la lingua inglese;
- in relazione agli obiettivi specifici del corso di laurea magistrale, possono essere previste attività di tirocinio presso istituzioni finanziarie oltre a soggiorni di studio presso altre Università estere, anche nel quadro di accordi internazionali.
La Facoltà ha attivato un accordo con l'Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF) che consente ai laureati magistrali in Banking and finance di essere ammessi, gratuitamente per il primo anno e con una quota ridotta per i tre anni successivi, come Soci Ordinari AIAF. Ai fini del Diploma internazionale CIIA® (Certified International Investment Analyst), tale accordo consentirà l'esonero dall'esame Foundation e l'accesso diretto all'esame Final, a un costo agevolato. Inoltre, la laurea magistrale in Banking and finance è stata accreditata da Chartered Financial Analyst Institute (CFA); ciò implica che il corso di laurea rientra nell'ambito del programma di affiliazione riconosciuto agli Atenei che attivano corsi di studio rispondenti a determinati requisiti di qualità con riferimento agli insegnamenti impartiti nell'area investment management. In relazione al suo diploma internazionale, CFA erogherà 7 borse di studio che consentiranno di essere ammessi gratuitamente a CFA Program e di beneficiare di una riduzione delle tasse di iscrizione all'esame.

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Materie del corso

ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING cod. P947399890 · 1° anno · 2 file
Domande d'esame Advanced financial accounting — 2021 Q1: Riassunto: - Increase in Share Capital: CF Financial Activities, +70 CU, cash inflow. - Decrease in Inventories: CF Operating Activities, +30, positive adjustment for working capital change. - Depreciation: CF Operating Activities, +80, non-cash expense. - Repayment of Loans: CF Financial Activities, -110, cash outflow. - Conversion of Convertible Bonds: CF Financial Activities, 0, no cash flow. - Loss on Disposal of Fixed Assets: CF Operating Activities, +27, positive adjustment for operating activities. Q3: Impairment of Fixed Assets: - Supertools CGU: Carrying amount 106 CU, value in use 70 CU, fair value less cost 76 CU. - Impairment loss 30 C Appunti ERASMUS — 2025 pillola free se trata de un capitulo de un libro
ADVANCED MICROECONOMICS cod. P274593063 · 1° anno · 0 file
APPLIED ECONOMETRICS cod. P952473851 · 1° anno · 0 file
APPLIED STATISTICS FOR FINANCE cod. P363729418 · 1° anno · 0 file
CORPORATE FINANCE cod. P132225937 · 1° anno · 0 file
DERIVATIVE SECURITIES PRICING cod. P048598197 · 1° anno · 2 file
Appunti Dispensa Derivative Securities Pricing Petrella — 2019 I derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende da variabili sottostanti, scambiati su mercati regolamentati o OTC. I contratti forward e futures obbligano all'acquisto o vendita futura, mentre le opzioni concedono diritti senza obblighi, richiedendo un premio iniziale. Le diverse tipologie di operatori includono hedger per la protezione del rischio, speculatori che usano il leverage per profitti potenziali elevati ma anche perdite limitate nelle opzioni, e arbitraggisti che sfruttano discrepanze di prezzo per profitti senza rischio. Appunti Derivatives Security Pricing — 2021 Derivativi finanziari comprendono opzioni, futuri e swap. Futuri standardizzati negoziati in mercato regolamentato offrono copertura contro rischi con meccanismo di liquidazione giornaliero (marking to market). Opzioni plain vanilla permettono acquisto o vendita a prezzo stabilito, con guadagno potenzialmente illimitato. Forward e FRA sono contratti personalizzati OTC per compravendita future di titoli o tassi. Swap scambiano flussi finanziari periodici, utili per mitigare rischi di tasso di interesse. Opzioni esotiche offrono condizioni personalizzate con risultati incerti.
MONETARY ECONOMICS cod. P730130797 · 1° anno · 1 file
Riassunti Monetary economics — 2022 Il testo introduce diversi approcci alla politica monetaria e al management del rischio finanziario, con particolare enfasi sulla monetaristica e sull'indipendenza dei banchi centrale. Viene discusso il ruolo dell'inflazione come target principale per i CB, la differenza tra regole e discrezionalità nella definizione della politica monetaria, e l'evoluzione storica del rapporto tra CB e governo. Si analizzano anche teorie sulla domanda di denaro, con particolare riferimento alla teoria quantitativa del denaro.
PRINCIPLES OF FINANCIAL REGULATION cod. P936343745 · 1° anno · 6 file
Appunti The main features of financial system — 2019 pillola free Il sistema finanziario facilita l'allocazione efficiente delle risorse permettendo il trasferimento di fondi dai risparmiatori ai finanziatori, superando tre ostacoli fondamentali: costi di transazione, asimmetrie informative e differenze nelle preferenze. Le asimmetrie informative generano problemi come la selezione avversa e il rischio morale, aggravati dalle limitazioni cognitive degli agenti economici, che rendono necessarie soluzioni come il monitoraggio o i meccanismi di garanzia. Appunti Why does the law regulate financial markets? — 2020 pillola free La regolamentazione finanziaria è necessaria perché i mercati reali soffrono di inefficienze note come fallimenti di mercato, rendendo insufficiente la sola disciplina concorrenziale per raggiungere l'equilibrio ottimale. Arthur Pigou identifica quattro cause principali: monopoli che distorcono i prezzi, esternalità negative come il rischio sistemico bancario, esternalità positive quali la fiducia pubblica e asimmetrie informative che generano costi di monitoraggio. Appunti How does the law regulate the financial system? — 2020 pillola free La regolamentazione finanziaria si distingue per l'uso predominante di regole specifiche e delegate ad agenzie indipendenti, a differenza dei principi generali dell'UE. Le regole garantiscono certezza e prevedibilità essenziali ai mercati, riducendo i costi di conformità rispetto agli standard flessibili ma incerti. Tuttavia, questo approccio comporta il rischio di lacune normative che possono essere sfruttate opportunisticamente, come dimostrato dal caso Enron. Di conseguenza, la finanza richiede un sistema normativo su misura che bilanci efficienza allocativa con la necessità di evitare ambiguità interpretative. Appunti Fundamentals of EU financial regulation — 2020 pillola free Il testo illustra i fondamenti della regolamentazione finanziaria europea, evidenziando come l'UE unisca caratteristiche di organizzazione internazionale e di stato federale attraverso il principio di attribuzione delle competenze. Le competenze dell'Unione sono limitate da quelle conferite dagli stati membri, distinguendosi in esclusive (come la politica monetaria) e condivise, soggette ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il sistema di governance coinvolge quattro istituzioni principali che legiferano tramite procedure come quella di codecisione per garantire democrazia ed equilibrio tra interessi nazionali e cittadini. Appunti Mandatory disclosure — 2020 pillola free Le asimmetrie informative nei mercati finanziari generano selezione avversa e fallimenti di mercato che aumentano il costo del capitale; la disclosure obbligatoria corregge tali distorsioni migliorando l'allocazione delle risorse, la liquidità e riducendo i costi per le imprese. Sebbene esistano benefici come una migliore allocazione degli asset e una riduzione dei problemi di agenzia, la disclosure comporta anche costi diretti e indiretti che possono svantaggiare le piccole società o danneggiare il finanziamento bancario relazionale. Appunti The enforcement of mandatory disclosure — 2020 pillola free L'applicazione delle sanzioni è fondamentale per garantire l'efficacia della disclosure obbligatoria, che senza un sistema di enforcement rischia di fallire. Le strategie si dividono in private e pubbliche, nonché ex-ante ed ex-post, creando una matrice che include gatekeeper privati, approvazioni amministrative e sanzioni penali o civili. I gatekeeper agiscono come intermediari reputazionali per prevenire frodi, ma il loro modello ha subito crisi nel 2002 e 2007 a causa di problemi di agency, oligopolio e concorrenza distorta che hanno favorito la falsificazione delle certificazioni.
QUANTITATIVE METHODS FOR FINANCE cod. P903551330 · 1° anno · 0 file
INVESTMENT RISK MANAGEMENT cod. P587750572 · 2° anno · 0 file
MARKET MICROSTRUCTURE cod. P934655516 · 2° anno · 0 file
RISK MANAGEMENT cod. P135670102 · 2° anno · 2 file
Domande d'esame Risk Management — 2021 Interest risk è la probabilità di riduzione della profittabilità e del valore economico a causa delle variazioni nelle tassi di interesse. Deriva da disomogeneità tra maturità degli asset e dei passivi, influenzando il margine interessuale. Liquidity risk rappresenta l'inabilità di un banco a soddisfare i doveri di pagamento entro i tempi contrattuali in modo economico. Market risk è la variazione nel valore del portafoglio finanziario a causa delle impreviste variazioni dei tassi, valute, mercati dei derivati e commodity. Gap model misura l'effetto delle variazioni dei tassi sull'interesse marginale, considerando asset e passivi sensibili. Limitazioni Compiti ed esercitazioni Risk Management notes — 2023 BIS central bankers' speech discusses how complex decision-making under uncertainty might be less effective than simpler rules in managing crises. It contrasts traditional risk-based models with heuristic approaches, noting that cognitive limits and information overload can make complex models suboptimal. The speech suggests that simpler, more robust rules may be preferable for handling financial crises due to the inherent complexity and unpredictability of financial markets.

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